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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

鹏华双债加利债券A 的基金机构持有 27.43亿份，占总份额的 97.62% ，个人投资者持有 0.67亿份，占总份额的 2.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 27.43
  • 97.62
  • 0.67
  • 2.38
  • 28.10
  • 2023-06-30
  • 41.53
  • 98.12
  • 0.80
  • 1.88
  • 42.33
  • 2022-12-31
  • 49.19
  • 98.04
  • 0.98
  • 1.96
  • 50.18
  • 2022-06-30
  • 40.30
  • 97.16
  • 1.18
  • 2.84
  • 41.48
  • 2021-12-31
  • 42.69
  • 96.51
  • 1.55
  • 3.49
  • 44.24
  • 2021-06-30
  • 8.81
  • 93.86
  • 0.58
  • 6.14
  • 9.38
  • 2020-12-31
  • 1.21
  • 79.30
  • 0.32
  • 20.70
  • 1.52
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 29.55
  • 0.36
  • 70.45
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 41.21
  • 0.27
  • 58.79
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 46.71
  • 0.19
  • 53.29
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 40.29
  • 0.23
  • 59.71
  • 0.38
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 37.39
  • 0.26
  • 62.61
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 38.84
  • 0.31
  • 61.16
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 1.61
  • 84.08
  • 0.31
  • 15.92
  • 1.92
  • 2016-12-31
  • 4.68
  • 88.66
  • 0.60
  • 11.34
  • 5.27
  • 2016-06-30
  • 6.62
  • 90.79
  • 0.67
  • 9.21
  • 7.29
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 17.95
  • 0.87
  • 82.05
  • 1.05
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 2.90
  • 1.00
  • 97.10
  • 1.03
  • 2014-12-31
  • 6.05
  • 79.32
  • 1.58
  • 20.68
  • 7.62
  • 2014-06-30
  • 6.05
  • 72.56
  • 2.29
  • 27.44
  • 8.33
  • 2013-12-31
  • 6.46
  • 63.62
  • 3.70
  • 36.38
  • 10.16

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 22.20亿份，比上期增加 -21.01%, 期末净资产 35.46亿元，比上期增加 -20.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 6.01
  • 22.20
  • -5.90
  • 35.46
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 10.45
  • 28.10
  • -10.28
  • 44.59
  • 2023-09-30
  • 0.31
  • 4.26
  • 38.38
  • -3.95
  • 61.22
  • 2023-06-30
  • 0.79
  • 4.40
  • 42.33
  • -3.62
  • 68.63
  • 2023-03-31
  • 2.75
  • 6.98
  • 45.95
  • -4.23
  • 74.45
  • 2022-12-31
  • 17.33
  • 12.28
  • 50.18
  • 5.05
  • 80.19
  • 2022-09-30
  • 7.74
  • 4.09
  • 45.13
  • 3.65
  • 81.00
  • 2022-06-30
  • 1.73
  • 4.42
  • 41.48
  • -2.68
  • 75.34
  • 2022-03-31
  • 8.16
  • 8.24
  • 44.16
  • -0.08
  • 77.80
  • 2021-12-31
  • 21.44
  • 3.05
  • 44.24
  • 18.39
  • 81.16
  • 2021-09-30
  • 16.87
  • 0.40
  • 25.85
  • 16.47
  • 46.75
  • 2021-06-30
  • 6.64
  • 0.14
  • 9.38
  • 6.50
  • 16.85
  • 2021-03-31
  • 1.52
  • 0.16
  • 2.88
  • 1.36
  • 5.02
  • 2020-12-31
  • 0.74
  • 0.17
  • 1.52
  • 0.56
  • 2.61
  • 2020-09-30
  • 0.66
  • 0.22
  • 0.96
  • 0.44
  • 1.58
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.11
  • 0.52
  • 0.05
  • 0.82
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.47
  • 0.01
  • 0.72
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 0.06
  • 0.46
  • 0.12
  • 0.68
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.34
  • -0.02
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.36
  • 0.01
  • 0.51
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.35
  • -0.03
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.38
  • -0.03
  • 0.51
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.41
  • -0.04
  • 0.54
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 0.24
  • 0.45
  • -0.06
  • 0.59
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.51
  • 0.02
  • 0.68
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.43
  • 0.49
  • -1.43
  • 0.65
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.92
  • -0.09
  • 2.47
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 3.27
  • 2.01
  • -3.26
  • 2.57
  • 2016-12-31
  • 0.39
  • 2.74
  • 5.27
  • -2.36
  • 6.77
  • 2016-09-30
  • 0.47
  • 0.12
  • 7.63
  • 0.34
  • 9.95
  • 2016-06-30
  • 0.80
  • 0.17
  • 7.29
  • 0.63
  • 9.39
  • 2016-03-31
  • 5.64
  • 0.03
  • 6.66
  • 5.61
  • 8.43
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 0.06
  • 1.05
  • 0.11
  • 1.34
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.94
  • -0.09
  • 1.13
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 6.30
  • 1.03
  • -6.30
  • 1.23
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 7.33
  • -0.29
  • 8.13
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.94
  • 7.62
  • -0.93
  • 8.25
  • 2014-09-30
  • 0.60
  • 0.38
  • 8.55
  • 0.22
  • 8.82
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 1.19
  • 8.33
  • -1.19
  • 8.74
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 9.52
  • -0.64
  • 9.61
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.77
  • 10.16
  • -0.77
  • 10.13
  • 2013-09-30
  • 3.00
  • 0.26
  • 10.93
  • --
  • 11.02

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