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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

民生加银策略精选混合A 的基金机构持有 0.46亿份，占总份额的 8.73% ，个人投资者持有 4.86亿份，占总份额的 91.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.46
  • 8.73
  • 4.86
  • 91.27
  • 5.32
  • 2023-06-30
  • 0.48
  • 8.54
  • 5.13
  • 91.46
  • 5.61
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 8.00
  • 5.18
  • 92.00
  • 5.63
  • 2022-06-30
  • 0.46
  • 8.20
  • 5.13
  • 91.80
  • 5.58
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 7.40
  • 5.05
  • 92.60
  • 5.46
  • 2021-06-30
  • 1.04
  • 15.98
  • 5.48
  • 84.02
  • 6.52
  • 2020-12-31
  • 0.97
  • 15.11
  • 5.48
  • 84.89
  • 6.45
  • 2020-06-30
  • 1.31
  • 28.95
  • 3.21
  • 71.05
  • 4.51
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 18.40
  • 1.69
  • 81.60
  • 2.08
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 9.51
  • 1.62
  • 90.49
  • 1.79
  • 2018-12-31
  • 0.91
  • 33.67
  • 1.78
  • 66.33
  • 2.69
  • 2018-06-30
  • 1.58
  • 47.81
  • 1.73
  • 52.19
  • 3.31
  • 2017-12-31
  • 1.48
  • 44.03
  • 1.88
  • 55.97
  • 3.36
  • 2017-06-30
  • 1.19
  • 36.13
  • 2.11
  • 63.87
  • 3.30
  • 2016-12-31
  • 2.75
  • 55.62
  • 2.19
  • 44.38
  • 4.94
  • 2016-06-30
  • 1.37
  • 39.56
  • 2.09
  • 60.44
  • 3.46
  • 2015-12-31
  • 0.32
  • 13.44
  • 2.04
  • 86.56
  • 2.35
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.27
  • 99.56
  • 1.27
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.42
  • 99.88
  • 0.42
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.96
  • 99.95
  • 0.96
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.41
  • 99.96
  • 1.41

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.32亿份，比上期增加 -3.20%, 期末净资产 19.07亿元，比上期增加 -6.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.31
  • 5.32
  • -0.18
  • 19.07
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.25
  • 5.50
  • -0.11
  • 20.34
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 0.29
  • 5.61
  • 0.00
  • 22.35
  • 2023-03-31
  • 0.23
  • 0.25
  • 5.61
  • -0.02
  • 22.68
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 0.21
  • 5.63
  • -0.03
  • 19.51
  • 2022-09-30
  • 0.32
  • 0.24
  • 5.66
  • 0.08
  • 21.06
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 0.32
  • 5.58
  • 0.03
  • 25.13
  • 2022-03-31
  • 0.48
  • 0.39
  • 5.55
  • 0.09
  • 23.53
  • 2021-12-31
  • 0.82
  • 0.87
  • 5.46
  • -0.05
  • 28.74
  • 2021-09-30
  • 0.88
  • 1.89
  • 5.51
  • -1.01
  • 28.35
  • 2021-06-30
  • 1.23
  • 1.16
  • 6.52
  • 0.07
  • 33.36
  • 2021-03-31
  • 2.47
  • 2.48
  • 6.45
  • 0.00
  • 30.19
  • 2020-12-31
  • 2.11
  • 2.80
  • 6.45
  • -0.68
  • 32.10
  • 2020-09-30
  • 4.89
  • 2.27
  • 7.13
  • 2.62
  • 31.54
  • 2020-06-30
  • 1.50
  • 1.10
  • 4.51
  • 0.40
  • 17.31
  • 2020-03-31
  • 3.34
  • 1.30
  • 4.11
  • 2.03
  • 12.39
  • 2019-12-31
  • 0.70
  • 0.44
  • 2.08
  • 0.26
  • 5.80
  • 2019-09-30
  • 0.46
  • 0.43
  • 1.82
  • 0.03
  • 4.80
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 0.66
  • 1.79
  • -0.53
  • 4.00
  • 2019-03-31
  • 0.48
  • 0.85
  • 2.32
  • -0.37
  • 5.08
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.81
  • 2.69
  • -0.70
  • 5.13
  • 2018-09-30
  • 0.23
  • 0.15
  • 3.39
  • 0.08
  • 6.84
  • 2018-06-30
  • 0.66
  • 0.50
  • 3.31
  • 0.16
  • 7.13
  • 2018-03-31
  • 0.44
  • 0.65
  • 3.15
  • -0.21
  • 7.35
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 0.92
  • 3.36
  • -0.61
  • 7.53
  • 2017-09-30
  • 1.41
  • 0.74
  • 3.97
  • 0.67
  • 8.71
  • 2017-06-30
  • 0.69
  • 1.13
  • 3.30
  • -0.44
  • 8.11
  • 2017-03-31
  • 0.46
  • 1.66
  • 3.74
  • -1.20
  • 9.04
  • 2016-12-31
  • 0.92
  • 1.23
  • 4.94
  • -0.31
  • 11.52
  • 2016-09-30
  • 2.16
  • 0.37
  • 5.25
  • 1.79
  • 12.99
  • 2016-06-30
  • 0.66
  • 0.66
  • 3.46
  • 0.01
  • 8.29
  • 2016-03-31
  • 1.87
  • 0.77
  • 3.45
  • 1.10
  • 7.84
  • 2015-12-31
  • 2.08
  • 1.43
  • 2.35
  • 0.65
  • 6.05
  • 2015-09-30
  • 1.72
  • 1.30
  • 1.70
  • 0.43
  • 3.27
  • 2015-06-30
  • 2.32
  • 1.75
  • 1.27
  • 0.56
  • 2.84
  • 2015-03-31
  • 0.64
  • 0.35
  • 0.71
  • 0.29
  • 1.24
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 0.72
  • 0.42
  • -0.53
  • 0.52
  • 2014-09-30
  • 0.15
  • 0.16
  • 0.95
  • -0.01
  • 1.01
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 0.16
  • 0.96
  • -0.06
  • 0.91
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.44
  • 1.02
  • -0.39
  • 0.98
  • 2013-12-31
  • 0.30
  • 0.41
  • 1.41
  • -0.11
  • 1.41
  • 2013-09-30
  • 0.11
  • 2.74
  • 1.52
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  • 1.66

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