- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
民生加银高等级信用债债券A 的基金机构持有 1.25亿份，占总份额的 89.23% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 10.77%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 1.25
- 89.23
- 0.15
- 10.77
- 1.40
- 2023-06-30
- 1.91
- 91.95
- 0.17
- 8.05
- 2.07
- 2022-12-31
- 1.43
- 85.00
- 0.25
- 15.00
- 1.69
- 2022-06-30
- 0.68
- 61.39
- 0.43
- 38.61
- 1.10
- 2021-12-31
- 1.88
- 73.17
- 0.69
- 26.83
- 2.56
- 2021-06-30
- 0.99
- 44.49
- 1.23
- 55.51
- 2.22
- 2020-12-31
- 0.99
- 72.26
- 0.38
- 27.74
- 1.37
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.40亿份，比上期增加 -43.90%, 期末净资产 1.51亿元，比上期增加 -43.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.11
- 1.40
- -1.10
- 1.51
- 2023-09-30
- 1.71
- 1.28
- 2.50
- 0.43
- 2.68
- 2023-06-30
- 0.48
- 0.03
- 2.07
- 0.45
- 2.21
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.08
- 1.62
- -0.07
- 1.71
- 2022-12-31
- 0.77
- 0.06
- 1.69
- 0.71
- 1.77
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.12
- 0.98
- -0.12
- 1.03
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.39
- 1.10
- -0.39
- 1.15
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.07
- 1.49
- -1.07
- 1.54
- 2021-12-31
- 0.01
- 5.72
- 2.56
- -5.71
- 2.63
- 2021-09-30
- 7.85
- 1.81
- 8.27
- 6.05
- 8.62
- 2021-06-30
- 0.65
- 1.16
- 2.22
- -0.52
- 2.29
- 2021-03-31
- 1.51
- 0.14
- 2.74
- 1.37
- 2.80
- 2020-12-31
- 1.18
- 0.18
- 1.37
- 1.01
- 1.39
- 2020-09-30
- 0.01
- 8.32
- 0.36
- --
- 0.37