- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
民生加银高等级信用债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 5.37亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.37
- 100.00
- 5.37
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.83
- 100.00
- 5.83
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.02
- 100.00
- 6.02
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.88
- 100.00
- 6.88
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.97
- 100.00
- 7.97
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.91
- 100.00
- 10.91
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.90
- 100.00
- 11.90
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.37亿份，比上期增加 -3.16%, 期末净资产 5.74亿元，比上期增加 -2.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.11
- 0.28
- 5.37
- -0.17
- 5.74
- 2023-09-30
- 0.19
- 0.48
- 5.54
- -0.29
- 5.89
- 2023-06-30
- 0.38
- 0.48
- 5.83
- -0.10
- 6.16
- 2023-03-31
- 0.23
- 0.32
- 5.93
- -0.09
- 6.22
- 2022-12-31
- 0.20
- 0.70
- 6.02
- -0.50
- 6.27
- 2022-09-30
- 0.34
- 0.69
- 6.52
- -0.36
- 6.79
- 2022-06-30
- 0.71
- 0.94
- 6.88
- -0.23
- 7.11
- 2022-03-31
- 0.12
- 0.98
- 7.11
- -0.86
- 7.29
- 2021-12-31
- 2.09
- 4.98
- 7.97
- -2.89
- 8.13
- 2021-09-30
- 1.90
- 1.96
- 10.86
- -0.05
- 11.28
- 2021-06-30
- 1.60
- 1.64
- 10.91
- -0.04
- 11.22
- 2021-03-31
- 1.35
- 2.31
- 10.95
- -0.95
- 11.17
- 2020-12-31
- 0.48
- 3.44
- 11.90
- -2.96
- 12.06
- 2020-09-30
- 0.50
- 1.64
- 14.86
- --
- 14.93