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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华夏纯债债券C 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 3.86% ，个人投资者持有 5.06亿份，占总份额的 96.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 3.86
  • 5.06
  • 96.14
  • 5.26
  • 2023-06-30
  • 1.17
  • 21.98
  • 4.14
  • 78.02
  • 5.31
  • 2022-12-31
  • 1.22
  • 35.46
  • 2.22
  • 64.54
  • 3.44
  • 2022-06-30
  • 0.71
  • 21.13
  • 2.65
  • 78.87
  • 3.35
  • 2021-12-31
  • 0.76
  • 22.71
  • 2.59
  • 77.29
  • 3.35
  • 2021-06-30
  • 1.16
  • 34.26
  • 2.22
  • 65.74
  • 3.38
  • 2020-12-31
  • 1.75
  • 40.26
  • 2.60
  • 59.74
  • 4.35
  • 2020-06-30
  • 3.17
  • 51.89
  • 2.94
  • 48.11
  • 6.10
  • 2019-12-31
  • 1.47
  • 41.61
  • 2.06
  • 58.39
  • 3.53
  • 2019-06-30
  • 0.94
  • 35.06
  • 1.73
  • 64.94
  • 2.67
  • 2018-12-31
  • 1.52
  • 47.48
  • 1.69
  • 52.52
  • 3.21
  • 2018-06-30
  • 3.34
  • 80.45
  • 0.81
  • 19.55
  • 4.15
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 10.02
  • 0.95
  • 89.98
  • 1.06
  • 2017-06-30
  • 2.81
  • 61.96
  • 1.73
  • 38.04
  • 4.54
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 4.31
  • 3.25
  • 95.69
  • 3.40
  • 2016-06-30
  • 8.92
  • 60.80
  • 5.75
  • 39.20
  • 14.67
  • 2015-12-31
  • 5.77
  • 39.35
  • 8.89
  • 60.65
  • 14.66
  • 2015-06-30
  • 9.54
  • 89.79
  • 1.08
  • 10.21
  • 10.62
  • 2014-12-31
  • 9.47
  • 93.71
  • 0.64
  • 6.29
  • 10.11
  • 2014-06-30
  • 0.57
  • 30.91
  • 1.27
  • 69.09
  • 1.84
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.36
  • 100.00
  • 3.36
  • 2013-06-30
  • 1.62
  • 13.38
  • 10.51
  • 86.62
  • 12.14

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.26亿份，比上期增加 11.34%, 期末净资产 6.32亿元，比上期增加 8.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 3.36
  • 2.83
  • 5.26
  • 0.54
  • 6.32
  • 2023-09-30
  • 5.38
  • 5.96
  • 4.72
  • -0.59
  • 5.85
  • 2023-06-30
  • 6.58
  • 3.02
  • 5.31
  • 3.56
  • 6.71
  • 2023-03-31
  • 0.71
  • 2.39
  • 1.75
  • -1.69
  • 2.19
  • 2022-12-31
  • 1.34
  • 0.64
  • 3.44
  • 0.70
  • 4.26
  • 2022-09-30
  • 0.64
  • 1.25
  • 2.74
  • -0.61
  • 3.40
  • 2022-06-30
  • 1.13
  • 0.94
  • 3.35
  • 0.18
  • 4.11
  • 2022-03-31
  • 1.04
  • 1.22
  • 3.17
  • -0.18
  • 3.86
  • 2021-12-31
  • 3.21
  • 3.64
  • 3.35
  • -0.42
  • 4.06
  • 2021-09-30
  • 4.36
  • 3.97
  • 3.77
  • 0.39
  • 4.53
  • 2021-06-30
  • 2.09
  • 5.76
  • 3.38
  • -3.67
  • 4.02
  • 2021-03-31
  • 6.24
  • 3.54
  • 7.05
  • 2.70
  • 8.30
  • 2020-12-31
  • 1.72
  • 1.61
  • 4.35
  • 0.11
  • 5.10
  • 2020-09-30
  • 1.72
  • 3.58
  • 4.24
  • -1.86
  • 5.16
  • 2020-06-30
  • 4.65
  • 4.29
  • 6.10
  • 0.36
  • 7.43
  • 2020-03-31
  • 3.69
  • 1.47
  • 5.74
  • 2.21
  • 7.00
  • 2019-12-31
  • 1.52
  • 1.91
  • 3.53
  • -0.38
  • 4.21
  • 2019-09-30
  • 2.19
  • 0.95
  • 3.91
  • 1.24
  • 4.72
  • 2019-06-30
  • 2.89
  • 2.54
  • 2.67
  • 0.35
  • 3.18
  • 2019-03-31
  • 2.22
  • 3.11
  • 2.32
  • -0.89
  • 2.73
  • 2018-12-31
  • 2.64
  • 3.90
  • 3.21
  • -1.26
  • 3.74
  • 2018-09-30
  • 4.26
  • 3.94
  • 4.47
  • 0.32
  • 5.36
  • 2018-06-30
  • 4.11
  • 3.71
  • 4.15
  • 0.40
  • 4.89
  • 2018-03-31
  • 3.21
  • 0.52
  • 3.75
  • 2.69
  • 4.36
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.99
  • 1.06
  • -0.89
  • 1.21
  • 2017-09-30
  • 1.97
  • 4.56
  • 1.95
  • -2.59
  • 2.24
  • 2017-06-30
  • 3.27
  • 1.11
  • 4.54
  • 2.16
  • 5.17
  • 2017-03-31
  • 2.02
  • 3.04
  • 2.38
  • -1.02
  • 2.70
  • 2016-12-31
  • 5.14
  • 12.40
  • 3.40
  • -7.26
  • 3.86
  • 2016-09-30
  • 16.54
  • 20.55
  • 10.66
  • -4.01
  • 12.42
  • 2016-06-30
  • 6.26
  • 11.95
  • 14.67
  • -5.69
  • 16.80
  • 2016-03-31
  • 12.86
  • 7.16
  • 20.36
  • 5.70
  • 23.26
  • 2015-12-31
  • 15.20
  • 16.16
  • 14.66
  • -0.96
  • 17.00
  • 2015-09-30
  • 13.80
  • 8.81
  • 15.62
  • 5.00
  • 17.57
  • 2015-06-30
  • 1.46
  • 1.01
  • 10.62
  • 0.45
  • 11.60
  • 2015-03-31
  • 2.02
  • 1.96
  • 10.17
  • 0.06
  • 10.74
  • 2014-12-31
  • 10.80
  • 1.75
  • 10.11
  • 9.05
  • 10.54
  • 2014-09-30
  • 0.29
  • 1.07
  • 1.06
  • -0.78
  • 1.10
  • 2014-06-30
  • 1.06
  • 1.97
  • 1.84
  • -0.91
  • 1.87
  • 2014-03-31
  • 2.63
  • 3.25
  • 2.75
  • -0.61
  • 2.72
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 2.69
  • 3.36
  • -2.63
  • 3.27
  • 2013-09-30
  • 1.54
  • 7.69
  • 5.99
  • -6.15
  • 5.97
  • 2013-06-30
  • 3.16
  • 11.02
  • 12.14
  • --
  • 12.19

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