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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕晓威
- 成立日期：
- 2022-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 兴证证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-04-07 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-03 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-03-20 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0015 |
0.13 |