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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨淳,李卓轩
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 银河金汇证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-09 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-05-08 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-07 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-05-06 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-04-30 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-04-29 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-04-28 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-04-25 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-04-24 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-04-23 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-04-22 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-04-21 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-04-18 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-17 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-04-16 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-15 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-04-14 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-04-11 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-10 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-04-09 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0029 |
0.27 |