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- 基金估值：
-
[09-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程媛媛,王琳
- 成立日期：
- 2022-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 信达证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-23 |
1.0482 |
2.1299 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-09-22 |
1.0488 |
2.1304 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-09-19 |
1.0483 |
2.1300 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-09-18 |
1.0489 |
2.1305 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-09-17 |
1.0492 |
2.1308 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-16 |
1.0489 |
2.1305 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-15 |
1.0486 |
2.1302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-12 |
1.0485 |
2.1301 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-11 |
1.0485 |
2.1301 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-09-10 |
1.0481 |
2.1298 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-09-09 |
1.0488 |
2.1304 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-09-08 |
1.0493 |
2.1309 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-09-05 |
1.0495 |
2.1311 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-09-04 |
1.0500 |
2.1316 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-03 |
1.0501 |
2.1317 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-09-02 |
1.0497 |
2.1313 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-01 |
1.0498 |
2.1314 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-08-29 |
1.0496 |
2.1312 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-08-28 |
1.0493 |
2.1309 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-08-27 |
1.0502 |
2.1318 |
0.0000 |
0.00 |