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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范驾云
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 兴证证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0036 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0064 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0075 |
1.10 |
| 2026-03-31 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0120 |
-1.73 |
| 2026-03-30 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0055 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0044 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0020 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0171 |
-2.40 |
| 2026-03-20 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0037 |
0.52 |
| 2026-03-19 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0089 |
-1.24 |
| 2026-03-18 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0047 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0112 |
-1.55 |
| 2026-03-16 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0034 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0032 |
0.45 |
| 2026-03-11 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0107 |
1.52 |
| 2026-03-10 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0080 |
1.15 |
| 2026-03-09 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0064 |
-0.91 |