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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何斯源
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 兴证证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0079 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0039 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0137 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0101 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0069 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0111 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0081 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0124 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0279 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0056 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0226 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0036 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0072 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0028 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0077 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0072 |
0.81 |
| 2026-03-10 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0053 |
0.60 |
| 2026-03-09 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0133 |
-1.49 |