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- 基金估值：
-
[12-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘一菲
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 东海证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-12 |
0.7622 |
0.9622 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-11 |
0.7621 |
0.9621 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2024-12-10 |
0.7629 |
0.9629 |
0.0022 |
0.29 |
| 2024-12-09 |
0.7607 |
0.9607 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2024-12-06 |
0.7622 |
0.9622 |
0.0005 |
0.07 |
| 2024-12-05 |
0.7617 |
0.9617 |
0.0023 |
0.30 |
| 2024-12-04 |
0.7594 |
0.9594 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2024-12-03 |
0.7619 |
0.9619 |
-0.0036 |
-0.47 |
| 2024-12-02 |
0.7655 |
0.9655 |
0.0055 |
0.72 |
| 2024-11-29 |
0.7600 |
0.9600 |
0.0029 |
0.38 |
| 2024-11-28 |
0.7571 |
0.9571 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2024-11-27 |
0.7575 |
0.9575 |
0.0020 |
0.26 |
| 2024-11-26 |
0.7555 |
0.9555 |
0.0025 |
0.33 |
| 2024-11-25 |
0.7530 |
0.9530 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2024-11-22 |
0.7555 |
0.9555 |
-0.0047 |
-0.62 |
| 2024-11-21 |
0.7602 |
0.9602 |
-0.0028 |
-0.37 |
| 2024-11-20 |
0.7630 |
0.9630 |
0.0017 |
0.22 |
| 2024-11-19 |
0.7613 |
0.9613 |
0.0027 |
0.36 |
| 2024-11-18 |
0.7586 |
0.9586 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2024-11-15 |
0.7597 |
0.9597 |
-0.0058 |
-0.76 |