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- 基金估值：
-
[03-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 银河金汇证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-24 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-03-21 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-20 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-03-19 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-18 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-03-17 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-14 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-03-13 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-12 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-11 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-10 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-07 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-06 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-03-05 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-03-04 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-03-03 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-02-28 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-27 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-02-26 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-02-25 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0003 |
-0.02 |