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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李理,宫健
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 方正证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-17 |
1.0318 |
1.5104 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2024-01-16 |
1.0371 |
1.5157 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-15 |
1.0372 |
1.5158 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-01-14 |
1.0376 |
1.5162 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-12 |
1.0376 |
1.5162 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-01-11 |
1.0372 |
1.5158 |
0.0016 |
0.15 |
| 2024-01-10 |
1.0356 |
1.5142 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2024-01-09 |
1.0374 |
1.5160 |
0.0036 |
0.35 |
| 2024-01-08 |
1.0338 |
1.5124 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2024-01-07 |
1.0373 |
1.5159 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-05 |
1.0373 |
1.5159 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2024-01-04 |
1.0400 |
1.5186 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2024-01-03 |
1.0412 |
1.5198 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2024-01-02 |
1.0419 |
1.5205 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-01-01 |
1.0422 |
1.5208 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-12-31 |
1.0421 |
1.5207 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-30 |
1.0421 |
1.5207 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-29 |
1.0421 |
1.5207 |
0.0019 |
0.18 |
| 2023-12-28 |
1.0402 |
1.5188 |
0.0022 |
0.21 |
| 2023-12-27 |
1.0380 |
1.5166 |
0.0011 |
0.11 |