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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐炜中
- 成立日期：
- 2015-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.8620 |
3.8620 |
-0.0550 |
-1.40 |
| 2026-04-02 |
3.9170 |
3.9170 |
-0.0280 |
-0.71 |
| 2026-04-01 |
3.9450 |
3.9450 |
0.0530 |
1.36 |
| 2026-03-31 |
3.8920 |
3.8920 |
-0.0370 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
3.9290 |
3.9290 |
-0.0190 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
3.9480 |
3.9480 |
0.0680 |
1.75 |
| 2026-03-26 |
3.8800 |
3.8800 |
-0.0440 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
3.9240 |
3.9240 |
0.0810 |
2.11 |
| 2026-03-24 |
3.8430 |
3.8430 |
0.0330 |
0.87 |
| 2026-03-23 |
3.8100 |
3.8100 |
-0.1780 |
-4.46 |
| 2026-03-20 |
3.9880 |
3.9880 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
3.9890 |
3.9890 |
-0.0810 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
4.0700 |
4.0700 |
-0.0040 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
4.0740 |
4.0740 |
-0.0540 |
-1.31 |
| 2026-03-16 |
4.1280 |
4.1280 |
-0.0050 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
4.1330 |
4.1330 |
-0.0180 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
4.1510 |
4.1510 |
0.0270 |
0.65 |
| 2026-03-11 |
4.1240 |
4.1240 |
0.0240 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
4.1000 |
4.1000 |
0.1030 |
2.58 |
| 2026-03-09 |
3.9970 |
3.9970 |
-0.0640 |
-1.58 |