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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 徐森洲
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
5.8292 |
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0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
5.8292 |
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0.00 |
| 2026-03-12 |
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0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
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6.0082 |
0.0000 |
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| 2026-03-10 |
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| 2026-03-09 |
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| 2026-03-06 |
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| 2026-03-05 |
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