加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑方镳
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 兴证证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0631 |
2.7983 |
0.0332 |
1.64 |
| 2026-04-02 |
2.0299 |
2.7651 |
-0.0461 |
-2.22 |
| 2026-04-01 |
2.0760 |
2.8112 |
0.0628 |
3.12 |
| 2026-03-31 |
2.0132 |
2.7484 |
-0.0498 |
-2.41 |
| 2026-03-30 |
2.0630 |
2.7982 |
0.0065 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
2.0565 |
2.7917 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2026-03-26 |
2.0594 |
2.7946 |
-0.0447 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
2.1041 |
2.8393 |
0.0414 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
2.0627 |
2.7979 |
0.0408 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
2.0219 |
2.7571 |
-0.0780 |
-3.71 |
| 2026-03-20 |
2.0999 |
2.8351 |
0.0399 |
1.94 |
| 2026-03-19 |
2.0600 |
2.7952 |
-0.0435 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
2.1035 |
2.8387 |
0.0716 |
3.52 |
| 2026-03-17 |
2.0319 |
2.7671 |
-0.0666 |
-3.17 |
| 2026-03-16 |
2.0985 |
2.8337 |
0.0174 |
0.84 |
| 2026-03-13 |
2.0811 |
2.8163 |
0.0080 |
0.39 |
| 2026-03-12 |
2.0731 |
2.8083 |
-0.0232 |
-1.11 |
| 2026-03-11 |
2.0963 |
2.8315 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
2.1015 |
2.8367 |
0.0633 |
3.11 |
| 2026-03-09 |
2.0382 |
2.7734 |
-0.0611 |
-2.91 |