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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞
- 成立日期：
- 2020-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.8145 |
5.2055 |
-0.0183 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
4.8328 |
5.2238 |
-0.0927 |
-1.88 |
| 2026-04-01 |
4.9255 |
5.3165 |
0.1372 |
2.87 |
| 2026-03-31 |
4.7883 |
5.1793 |
-0.1098 |
-2.24 |
| 2026-03-30 |
4.8981 |
5.2891 |
-0.0195 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
4.9176 |
5.3086 |
0.0111 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
4.9065 |
5.2975 |
-0.1336 |
-2.65 |
| 2026-03-25 |
5.0401 |
5.4311 |
-0.0485 |
-0.95 |
| 2026-03-24 |
5.0886 |
5.4796 |
0.1426 |
2.88 |
| 2026-03-23 |
4.9460 |
5.3370 |
-0.1811 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
5.1271 |
5.5181 |
-0.0417 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
5.1688 |
5.5598 |
-0.1656 |
-3.10 |
| 2026-03-18 |
5.3344 |
5.7254 |
0.0535 |
1.01 |
| 2026-03-17 |
5.2809 |
5.6719 |
-0.0518 |
-0.97 |
| 2026-03-16 |
5.3327 |
5.7237 |
0.0236 |
0.44 |
| 2026-03-13 |
5.3091 |
5.7001 |
-0.0591 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
5.3682 |
5.7592 |
-0.0693 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
5.4375 |
5.8285 |
-0.0293 |
-0.54 |
| 2026-03-10 |
5.4668 |
5.8578 |
0.0812 |
1.51 |
| 2026-03-09 |
5.3856 |
5.7766 |
-0.0797 |
-1.46 |