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- 基金估值：
-
[07-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏孛
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 中信证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-21 |
1.0761 |
2.0751 |
0.0071 |
0.66 |
| 2025-07-18 |
1.0690 |
2.0680 |
0.0049 |
0.46 |
| 2025-07-17 |
1.0641 |
2.0631 |
0.0098 |
0.93 |
| 2025-07-16 |
1.0543 |
2.0533 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-07-15 |
1.0569 |
2.0559 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-14 |
1.0568 |
2.0558 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-07-11 |
1.0542 |
2.0532 |
0.0042 |
0.40 |
| 2025-07-10 |
1.0500 |
2.0490 |
0.0038 |
0.36 |
| 2025-07-09 |
1.0462 |
2.0452 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-07-08 |
1.0483 |
2.0473 |
0.0069 |
0.66 |
| 2025-07-07 |
1.0414 |
2.0404 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-07-04 |
1.0433 |
2.0423 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-07-03 |
1.0396 |
2.0386 |
0.0057 |
0.55 |
| 2025-07-02 |
1.0339 |
2.0329 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-07-01 |
1.0342 |
2.0332 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-06-30 |
1.0314 |
2.0304 |
0.0050 |
0.49 |
| 2025-06-27 |
1.0264 |
2.0254 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2025-06-26 |
1.0303 |
2.0293 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-06-25 |
1.0333 |
2.0323 |
0.0118 |
1.16 |
| 2025-06-24 |
1.0215 |
2.0205 |
0.0092 |
0.91 |