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- 基金估值：
-
[07-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏孛
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 中信证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-21 |
1.1214 |
2.1204 |
0.0075 |
0.67 |
| 2025-07-18 |
1.1139 |
2.1129 |
0.0051 |
0.46 |
| 2025-07-17 |
1.1088 |
2.1078 |
0.0102 |
0.93 |
| 2025-07-16 |
1.0986 |
2.0976 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2025-07-15 |
1.1012 |
2.1002 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-14 |
1.1011 |
2.1001 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-07-11 |
1.0983 |
2.0973 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-07-10 |
1.0939 |
2.0929 |
0.0040 |
0.37 |
| 2025-07-09 |
1.0899 |
2.0889 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-07-08 |
1.0921 |
2.0911 |
0.0073 |
0.67 |
| 2025-07-07 |
1.0848 |
2.0838 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-07-04 |
1.0868 |
2.0858 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-07-03 |
1.0829 |
2.0819 |
0.0060 |
0.56 |
| 2025-07-02 |
1.0769 |
2.0759 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-07-01 |
1.0772 |
2.0762 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-06-30 |
1.0743 |
2.0733 |
0.0053 |
0.50 |
| 2025-06-27 |
1.0690 |
2.0680 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2025-06-26 |
1.0731 |
2.0721 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-06-25 |
1.0761 |
2.0751 |
0.0123 |
1.16 |
| 2025-06-24 |
1.0638 |
2.0628 |
0.0096 |
0.91 |