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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李天颖
- 成立日期：
- 2021-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 中信证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.2542 |
1.5796 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.2546 |
1.5800 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.2539 |
1.5793 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2542 |
1.5796 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.2530 |
1.5784 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-08 |
1.2532 |
1.5786 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.2533 |
1.5787 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.2518 |
1.5772 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.2529 |
1.5783 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-02 |
1.2535 |
1.5789 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-01 |
1.2553 |
1.5807 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.2551 |
1.5805 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-11-27 |
1.2531 |
1.5785 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-11-26 |
1.2543 |
1.5797 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-11-25 |
1.2568 |
1.5822 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-24 |
1.2566 |
1.5820 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-21 |
1.2562 |
1.5816 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-11-20 |
1.2572 |
1.5826 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-19 |
1.2575 |
1.5829 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-18 |
1.2571 |
1.5825 |
-0.0003 |
-0.02 |