加载中...
- 基金估值：
-
[09-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文靓
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 广发证券资产管理(广东)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-24 |
0.7650 |
1.1405 |
0.0130 |
1.73 |
| 2025-09-23 |
0.7520 |
1.1230 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-09-22 |
0.7526 |
1.1238 |
0.0017 |
0.23 |
| 2025-09-19 |
0.7509 |
1.1215 |
0.0029 |
0.39 |
| 2025-09-18 |
0.7480 |
1.1175 |
-0.0088 |
-1.16 |
| 2025-09-17 |
0.7568 |
1.1294 |
0.0098 |
1.31 |
| 2025-09-16 |
0.7470 |
1.1162 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2025-09-15 |
0.7483 |
1.1179 |
0.0046 |
0.62 |
| 2025-09-12 |
0.7437 |
1.1117 |
0.0025 |
0.34 |
| 2025-09-11 |
0.7412 |
1.1083 |
0.0048 |
0.65 |
| 2025-09-10 |
0.7364 |
1.1018 |
0.0047 |
0.64 |
| 2025-09-09 |
0.7317 |
1.0955 |
0.0022 |
0.30 |
| 2025-09-08 |
0.7295 |
1.0925 |
0.0012 |
0.16 |
| 2025-09-05 |
0.7283 |
1.0909 |
0.0129 |
1.80 |
| 2025-09-04 |
0.7154 |
1.0734 |
-0.0099 |
-1.36 |
| 2025-09-03 |
0.7253 |
1.0868 |
-0.0042 |
-0.58 |
| 2025-09-02 |
0.7295 |
1.0925 |
-0.0055 |
-0.75 |
| 2025-09-01 |
0.7350 |
1.0999 |
0.0080 |
1.10 |
| 2025-08-29 |
0.7270 |
1.0891 |
0.0076 |
1.06 |
| 2025-08-28 |
0.7194 |
1.0788 |
0.0050 |
0.70 |