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- 基金估值：
-
[02-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韵骋,张丁
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-02-27 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-02-26 |
1.7204 |
1.7204 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-02-25 |
1.7169 |
1.7169 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-02-24 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-02-21 |
1.7189 |
1.7189 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-02-20 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-02-19 |
1.7184 |
1.7184 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-02-18 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2025-02-17 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-02-14 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-02-13 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-02-12 |
1.7208 |
1.7208 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-02-11 |
1.7201 |
1.7201 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-02-10 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-07 |
1.7204 |
1.7204 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-02-06 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-02-05 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-01-27 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-01-24 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0026 |
0.15 |
| 2025-01-23 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0011 |
-0.06 |