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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丁
- 成立日期：
- 2022-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-26 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-25 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-11-24 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-11-21 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2025-11-20 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-11-19 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-18 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2025-11-17 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-11-14 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-11-13 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0044 |
0.41 |
| 2025-11-12 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-11-11 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-11-10 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-07 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-11-06 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-11-05 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-11-04 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-11-03 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-10-31 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-10-30 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0010 |
-0.09 |