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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于志浩
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 上海海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.6432 |
2.6432 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.6433 |
2.6433 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
2.6435 |
2.6435 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
2.6435 |
2.6435 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.6436 |
2.6436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
2.6436 |
2.6436 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.6437 |
2.6437 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
2.6439 |
2.6439 |
0.0086 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
2.6353 |
2.6353 |
-0.0047 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0246 |
0.94 |
| 2025-12-16 |
2.6154 |
2.6154 |
-0.0240 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
2.6394 |
2.6394 |
-0.0212 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
2.6606 |
2.6606 |
0.0203 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
2.6403 |
2.6403 |
-0.0099 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
2.6502 |
2.6502 |
0.0146 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
2.6356 |
2.6356 |
-0.0115 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
2.6471 |
2.6471 |
-0.0053 |
-0.20 |
| 2025-12-05 |
2.6524 |
2.6524 |
0.0083 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
2.6441 |
2.6441 |
0.0045 |
0.17 |
| 2025-12-03 |
2.6396 |
2.6396 |
-0.0072 |
-0.27 |