加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张强,胡倩
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 上海海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.2624 |
1.4524 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2624 |
1.4524 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2625 |
1.4525 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2625 |
1.4525 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2626 |
1.4526 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2626 |
1.4526 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2626 |
1.4526 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2627 |
1.4527 |
0.0061 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.2566 |
1.4466 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.2570 |
1.4470 |
0.0130 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
1.2440 |
1.4340 |
-0.0165 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.2605 |
1.4505 |
-0.0074 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.2679 |
1.4579 |
0.0174 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
1.2505 |
1.4405 |
-0.0096 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.2601 |
1.4501 |
0.0075 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.2526 |
1.4426 |
-0.0119 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
1.2645 |
1.4545 |
0.0125 |
1.00 |
| 2025-12-05 |
1.2520 |
1.4420 |
0.0140 |
1.13 |
| 2025-12-04 |
1.2380 |
1.4280 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
1.2392 |
1.4292 |
-0.0147 |
-1.17 |