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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2012-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0145 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.7435 |
1.7435 |
-0.0182 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0313 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
1.7304 |
1.7304 |
-0.0264 |
-1.50 |
| 2026-03-30 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0254 |
1.47 |
| 2026-03-27 |
1.7314 |
1.7314 |
0.0285 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.0207 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0275 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.6961 |
1.6961 |
0.0298 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0505 |
-2.94 |
| 2026-03-20 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0211 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
1.7379 |
1.7379 |
-0.0672 |
-3.72 |
| 2026-03-18 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0098 |
-0.54 |
| 2026-03-17 |
1.8149 |
1.8149 |
-0.0300 |
-1.63 |
| 2026-03-16 |
1.8449 |
1.8449 |
-0.0449 |
-2.38 |
| 2026-03-13 |
1.8898 |
1.8898 |
-0.0459 |
-2.37 |
| 2026-03-12 |
1.9357 |
1.9357 |
0.0046 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.9307 |
1.9307 |
-0.0046 |
-0.24 |
| 2026-03-09 |
1.9353 |
1.9353 |
0.0033 |
0.17 |