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- 基金估值：
-
[09-07]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 关键
- 成立日期：
- 2012-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-09-07 |
1.5770 |
1.6070 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2022-09-06 |
1.5800 |
1.6100 |
0.0021 |
0.13 |
| 2022-09-05 |
1.5780 |
1.6080 |
0.0021 |
0.13 |
| 2022-09-02 |
1.5760 |
1.6060 |
0.0010 |
0.06 |
| 2022-09-01 |
1.5750 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-31 |
1.5750 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-30 |
1.5750 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-29 |
1.5750 |
1.6050 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2022-08-26 |
1.5770 |
1.6070 |
0.0021 |
0.13 |
| 2022-08-25 |
1.5750 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-24 |
1.5750 |
1.6050 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2022-08-23 |
1.5780 |
1.6080 |
0.0010 |
0.06 |
| 2022-08-22 |
1.5770 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-19 |
1.5770 |
1.6070 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2022-08-18 |
1.5780 |
1.6080 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2022-08-17 |
1.5820 |
1.6120 |
0.0031 |
0.19 |
| 2022-08-16 |
1.5790 |
1.6090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-15 |
1.5790 |
1.6090 |
0.0021 |
0.13 |
| 2022-08-12 |
1.5770 |
1.6070 |
0.0021 |
0.13 |
| 2022-08-11 |
1.5750 |
1.6050 |
0.0041 |
0.25 |