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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑爱刚
- 成立日期：
- 2010-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6576 |
2.6576 |
-0.0274 |
-1.02 |
| 2026-04-02 |
2.6850 |
2.6850 |
-0.0397 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
2.7247 |
2.7247 |
0.0515 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
2.6732 |
2.6732 |
-0.0529 |
-1.94 |
| 2026-03-30 |
2.7261 |
2.7261 |
-0.0048 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
2.7309 |
2.7309 |
0.0245 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
2.7064 |
2.7064 |
-0.0214 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
2.7278 |
2.7278 |
0.0399 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
2.6879 |
2.6879 |
0.0427 |
1.61 |
| 2026-03-23 |
2.6452 |
2.6452 |
-0.0883 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
2.7335 |
2.7335 |
-0.0042 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
2.7377 |
2.7377 |
-0.0838 |
-2.97 |
| 2026-03-18 |
2.8215 |
2.8215 |
0.0250 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
2.7965 |
2.7965 |
-0.0541 |
-1.90 |
| 2026-03-16 |
2.8506 |
2.8506 |
-0.0209 |
-0.73 |
| 2026-03-13 |
2.8715 |
2.8715 |
-0.0276 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
2.8991 |
2.8991 |
-0.0311 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
2.9302 |
2.9302 |
0.0200 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
2.9102 |
2.9102 |
0.0656 |
2.31 |
| 2026-03-09 |
2.8446 |
2.8446 |
-0.0166 |
-0.58 |