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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.0178元
- 基金经理：
- 芮定坤
- 成立日期：
- 2009-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8048 |
3.8226 |
-0.0517 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
2.8369 |
3.8547 |
-0.0150 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
2.8462 |
3.8640 |
0.0875 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
2.7918 |
3.8096 |
-0.1199 |
-2.60 |
| 2026-03-30 |
2.8663 |
3.8841 |
0.0669 |
1.47 |
| 2026-03-27 |
2.8247 |
3.8425 |
0.0515 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
2.7927 |
3.8105 |
-0.0386 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
2.8167 |
3.8345 |
0.0821 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
2.7657 |
3.7835 |
0.0570 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
2.7303 |
3.7481 |
-0.0911 |
-2.03 |
| 2026-03-20 |
2.7869 |
3.8047 |
-0.0653 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
2.8275 |
3.8453 |
-0.1674 |
-3.55 |
| 2026-03-18 |
2.9315 |
3.9493 |
-0.0047 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
2.9344 |
3.9522 |
-0.1357 |
-2.79 |
| 2026-03-16 |
3.0187 |
4.0365 |
-0.1339 |
-2.68 |
| 2026-03-13 |
3.1019 |
4.1197 |
-0.0642 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
3.1418 |
4.1596 |
0.0473 |
0.94 |
| 2026-03-11 |
3.1124 |
4.1302 |
0.0980 |
2.00 |
| 2026-03-10 |
3.0515 |
4.0693 |
-0.0426 |
-0.86 |
| 2026-03-09 |
3.0780 |
4.0958 |
-0.0565 |
-1.13 |