加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2011-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9365 |
1.9365 |
-0.0174 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0349 |
-1.75 |
| 2026-04-01 |
1.9888 |
1.9888 |
0.0322 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0334 |
-1.68 |
| 2026-03-30 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0042 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.9858 |
1.9858 |
0.0233 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
1.9625 |
1.9625 |
-0.0304 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.9929 |
1.9929 |
0.0416 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
1.9513 |
1.9513 |
0.0383 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0788 |
-3.96 |
| 2026-03-20 |
1.9918 |
1.9918 |
-0.0290 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
2.0208 |
2.0208 |
-0.0530 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
2.0738 |
2.0738 |
0.0194 |
0.94 |
| 2026-03-17 |
2.0544 |
2.0544 |
-0.0410 |
-1.96 |
| 2026-03-16 |
2.0954 |
2.0954 |
-0.0128 |
-0.61 |
| 2026-03-13 |
2.1082 |
2.1082 |
-0.0292 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
2.1374 |
2.1374 |
-0.0107 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
2.1481 |
2.1481 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
2.1498 |
2.1498 |
0.0303 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
2.1195 |
2.1195 |
-0.0182 |
-0.85 |