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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3300元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2011-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.37亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0680 |
2.3980 |
0.0038 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
2.0650 |
2.3950 |
-0.0364 |
-1.38 |
| 2026-04-01 |
2.0940 |
2.4240 |
0.0402 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
2.0620 |
2.3920 |
-0.0452 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
2.0980 |
2.4280 |
-0.0126 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
2.1080 |
2.4380 |
0.0151 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
2.0960 |
2.4260 |
-0.0289 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
2.1190 |
2.4490 |
0.0239 |
0.90 |
| 2026-03-24 |
2.1000 |
2.4300 |
0.0352 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
2.0720 |
2.4020 |
-0.0352 |
-1.33 |
| 2026-03-20 |
2.1000 |
2.4300 |
-0.0075 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
2.1060 |
2.4360 |
-0.0364 |
-1.36 |
| 2026-03-18 |
2.1350 |
2.4650 |
0.0264 |
0.99 |
| 2026-03-17 |
2.1140 |
2.4440 |
-0.0389 |
-1.45 |
| 2026-03-16 |
2.1450 |
2.4750 |
0.0075 |
0.28 |
| 2026-03-13 |
2.1390 |
2.4690 |
-0.0226 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
2.1570 |
2.4870 |
-0.0214 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
2.1740 |
2.5040 |
-0.0088 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
2.1810 |
2.5110 |
0.0289 |
1.07 |
| 2026-03-09 |
2.1580 |
2.4880 |
-0.0188 |
-0.69 |