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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.9710元
- 基金经理：
- 郭纪亭,郝旭东
- 成立日期：
- 2009-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4140 |
3.3850 |
-0.0177 |
-0.42 |
| 2026-04-02 |
1.4200 |
3.3910 |
-0.0296 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
1.4300 |
3.4010 |
0.0591 |
1.42 |
| 2026-03-31 |
1.4100 |
3.3810 |
-0.0473 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
1.4260 |
3.3970 |
0.0207 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
1.4190 |
3.3900 |
0.0177 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.4130 |
3.3840 |
-0.0384 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
1.4260 |
3.3970 |
0.0591 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
1.4060 |
3.3770 |
0.0473 |
1.15 |
| 2026-03-23 |
1.3900 |
3.3610 |
-0.1094 |
-2.59 |
| 2026-03-20 |
1.4270 |
3.3980 |
0.0059 |
0.14 |
| 2026-03-19 |
1.4250 |
3.3960 |
-0.0503 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
1.4420 |
3.4130 |
0.0355 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
1.4300 |
3.4010 |
-0.0384 |
-0.90 |
| 2026-03-16 |
1.4430 |
3.4140 |
0.0030 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.4420 |
3.4130 |
0.0207 |
0.49 |
| 2026-03-12 |
1.4350 |
3.4060 |
-0.0059 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.4370 |
3.4080 |
0.0148 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
1.4320 |
3.4030 |
0.0503 |
1.20 |
| 2026-03-09 |
1.4150 |
3.3860 |
-0.0266 |
-0.63 |