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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2023-06-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0260 |
-2.35 |
| 2026-04-01 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0170 |
1.56 |
| 2026-03-31 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0148 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0083 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0220 |
-1.98 |
| 2026-03-25 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0264 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0196 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0552 |
-4.92 |
| 2026-03-20 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0260 |
-2.26 |
| 2026-03-19 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0319 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0294 |
2.56 |
| 2026-03-17 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0338 |
-2.85 |
| 2026-03-16 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0327 |
-2.68 |
| 2026-03-12 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0099 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-03-10 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0318 |
2.65 |
| 2026-03-09 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0150 |
-1.23 |