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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.84亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0081 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0236 |
2.84 |
| 2026-03-31 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0091 |
-1.08 |
| 2026-03-30 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0070 |
0.84 |
| 2026-03-27 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0231 |
2.85 |
| 2026-03-26 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0167 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0083 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0219 |
2.74 |
| 2026-03-23 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0381 |
-4.56 |
| 2026-03-20 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0199 |
-2.33 |
| 2026-03-19 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0171 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0051 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0038 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0019 |
0.22 |
| 2026-03-12 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0067 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0029 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0155 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0084 |
-0.97 |
| 2026-03-06 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0173 |
2.04 |