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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0093 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0184 |
-1.41 |
| 2026-04-01 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0240 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0135 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0150 |
1.17 |
| 2026-03-26 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0198 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0307 |
2.42 |
| 2026-03-24 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0289 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0534 |
-4.13 |
| 2026-03-20 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0169 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0362 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0086 |
0.64 |
| 2026-03-17 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0220 |
-1.62 |
| 2026-03-16 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0170 |
-1.23 |
| 2026-03-13 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0247 |
-1.76 |
| 2026-03-12 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0052 |
-0.37 |
| 2026-03-10 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0214 |
1.54 |
| 2026-03-09 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0224 |
-1.58 |