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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0093 |
-1.00 |
| 2026-04-02 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0120 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0156 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0118 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2026-03-27 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0102 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0134 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0123 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0078 |
0.84 |
| 2026-03-23 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0329 |
-3.43 |
| 2026-03-20 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0136 |
-1.40 |
| 2026-03-18 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0076 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0072 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0126 |
1.31 |
| 2026-03-13 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0015 |
0.16 |
| 2026-03-12 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0062 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0087 |
0.91 |
| 2026-03-10 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0178 |
1.90 |
| 2026-03-09 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0096 |
-1.01 |