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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-06-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.99亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0061 |
0.60 |
| 2026-04-03 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0248 |
-2.39 |
| 2026-04-01 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0161 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0144 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0080 |
0.78 |
| 2026-03-27 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0047 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0208 |
-1.99 |
| 2026-03-25 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0246 |
2.41 |
| 2026-03-24 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0186 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0525 |
-4.97 |
| 2026-03-20 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0247 |
-2.29 |
| 2026-03-19 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0303 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0278 |
2.57 |
| 2026-03-17 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0323 |
-2.90 |
| 2026-03-16 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0311 |
-2.71 |
| 2026-03-12 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0095 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-03-10 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0301 |
2.66 |