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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏建军,陶宏伟
- 成立日期：
- 2025-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
100.9360 |
1.0094 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
100.9082 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
100.9003 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
100.8885 |
1.0089 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
100.8564 |
1.0086 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
100.8168 |
1.0082 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
100.7955 |
1.0080 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
100.7823 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
100.7679 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
100.7670 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
100.7543 |
1.0075 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
100.7367 |
1.0074 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
100.7153 |
1.0072 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
100.6998 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
100.6965 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
100.6909 |
1.0069 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
100.6772 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
100.6802 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
100.6751 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
100.6814 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01 |