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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜月,闫晗
- 成立日期：
- 2021-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-31 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-24 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-20 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0090 |
-0.79 |