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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2025-08-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0157 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0010 |
0.12 |
| 2026-03-30 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0119 |
-1.36 |
| 2026-03-27 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0049 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0261 |
-2.91 |
| 2026-03-25 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0121 |
-1.33 |
| 2026-03-24 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0311 |
3.54 |
| 2026-03-23 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0306 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0044 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0228 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0071 |
0.76 |
| 2026-03-16 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0101 |
1.10 |
| 2026-03-13 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0125 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0077 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0049 |
0.52 |
| 2026-03-09 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0150 |
-1.58 |