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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8470元
- 基金经理：
- 肖文劲,李家春
- 成立日期：
- 2008-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3790 |
2.2260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.3790 |
2.2260 |
-0.0038 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.3810 |
2.2280 |
0.0038 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.3790 |
2.2260 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.3800 |
2.2270 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.3810 |
2.2280 |
0.0019 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.3800 |
2.2270 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.3810 |
2.2280 |
0.0019 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.3880 |
2.2270 |
0.0019 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.3870 |
2.2260 |
-0.0057 |
-0.22 |
| 2026-03-20 |
1.3900 |
2.2290 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.3910 |
2.2300 |
-0.0115 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.3970 |
2.2360 |
0.0019 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.3960 |
2.2350 |
-0.0057 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.3990 |
2.2380 |
-0.0057 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.4020 |
2.2410 |
-0.0076 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.4060 |
2.2450 |
-0.0057 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.4090 |
2.2480 |
0.0057 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.4060 |
2.2450 |
0.0115 |
0.43 |
| 2026-03-09 |
1.4000 |
2.2390 |
-0.0076 |
-0.28 |