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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0290元
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.09亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4290 |
1.4580 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.4284 |
1.4574 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.4282 |
1.4572 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.4283 |
1.4573 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.4281 |
1.4571 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.4274 |
1.4564 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.4270 |
1.4560 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.4268 |
1.4558 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.4265 |
1.4555 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.4261 |
1.4551 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.4259 |
1.4549 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.4258 |
1.4548 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.4255 |
1.4545 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.4248 |
1.4538 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.4245 |
1.4535 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.4248 |
1.4538 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.4246 |
1.4536 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.4245 |
1.4535 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.4245 |
1.4535 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.4243 |
1.4533 |
-0.0008 |
-0.06 |