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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2846元
- 基金经理：
- 虞汉阳,苏建文,张顺晨,于海颖
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0134 |
1.2980 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0132 |
1.2978 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0136 |
1.2982 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0137 |
1.2983 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0127 |
1.2973 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0124 |
1.2970 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0126 |
1.2972 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0126 |
1.2972 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.0107 |
1.2953 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0108 |
1.2954 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0108 |
1.2954 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0108 |
1.2954 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0105 |
1.2951 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0102 |
1.2948 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0103 |
1.2949 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0100 |
1.2946 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0094 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0094 |
1.2940 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0092 |
1.2938 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-06 |
1.0100 |
1.2946 |
-0.0001 |
-0.01 |