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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7920元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2012-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3720 |
2.1640 |
-0.0210 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.3830 |
2.1750 |
-0.0076 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
1.3870 |
2.1790 |
0.0439 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.3640 |
2.1560 |
-0.0229 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.3760 |
2.1680 |
0.0153 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
1.3680 |
2.1600 |
0.0362 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
1.3490 |
2.1410 |
-0.0305 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
1.3650 |
2.1570 |
0.0286 |
1.11 |
| 2026-03-24 |
1.3500 |
2.1420 |
0.0458 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
1.3260 |
2.1180 |
-0.0953 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
1.3760 |
2.1680 |
-0.0095 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.3810 |
2.1730 |
-0.0400 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.4020 |
2.1940 |
-0.0114 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.4080 |
2.2000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.4080 |
2.2000 |
0.0191 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
1.3980 |
2.1900 |
0.0114 |
0.43 |
| 2026-03-12 |
1.3920 |
2.1840 |
-0.0114 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.3980 |
2.1900 |
-0.0038 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.4000 |
2.1920 |
0.0267 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
1.3860 |
2.1780 |
-0.0286 |
-1.07 |