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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4957元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2006-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8614 |
5.7933 |
-0.0493 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
2.8792 |
5.8244 |
-0.1086 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
2.9184 |
5.8930 |
0.2578 |
3.30 |
| 2026-03-31 |
2.8253 |
5.7302 |
-0.1640 |
-2.05 |
| 2026-03-30 |
2.8845 |
5.8337 |
-0.0321 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
2.8961 |
5.8540 |
0.0033 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
2.8949 |
5.8519 |
-0.1263 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
2.9405 |
5.9316 |
0.0831 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
2.9105 |
5.8791 |
0.0321 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
2.8989 |
5.8589 |
-0.1991 |
-2.42 |
| 2026-03-20 |
2.9708 |
5.9845 |
0.0138 |
0.17 |
| 2026-03-19 |
2.9658 |
5.9758 |
-0.0883 |
-1.06 |
| 2026-03-18 |
2.9977 |
6.0316 |
0.1291 |
1.58 |
| 2026-03-17 |
2.9511 |
5.9501 |
-0.0967 |
-1.17 |
| 2026-03-16 |
2.9860 |
6.0111 |
0.1077 |
1.32 |
| 2026-03-13 |
2.9471 |
5.9431 |
0.0050 |
0.06 |
| 2026-03-12 |
2.9453 |
5.9400 |
-0.0482 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
2.9627 |
5.9704 |
-0.0064 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
2.9650 |
5.9744 |
0.0673 |
0.83 |
| 2026-03-09 |
2.9407 |
5.9319 |
-0.0792 |
-0.96 |