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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高峥
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0124 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
1.7618 |
1.7618 |
-0.0088 |
-0.50 |
| 2026-04-01 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0197 |
1.13 |
| 2026-03-31 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0111 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.7641 |
1.7641 |
0.0071 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0154 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
1.7724 |
1.7724 |
0.0160 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0231 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0495 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.0198 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0333 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.8361 |
1.8361 |
-0.0134 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.8508 |
1.8508 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.8563 |
1.8563 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.8598 |
1.8598 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0185 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0235 |
-1.26 |