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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 1.1693元
- 基金经理：
- 黄峰
- 成立日期：
- 2003-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.55亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.6096 |
5.0590 |
0.1158 |
1.21 |
| 2026-01-13 |
0.6023 |
5.0349 |
-0.1654 |
-1.70 |
| 2026-01-12 |
0.6229 |
5.0699 |
0.0499 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
0.6197 |
5.0593 |
-0.0297 |
-0.31 |
| 2026-01-08 |
0.6216 |
5.0656 |
-0.0172 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
0.6227 |
5.0692 |
0.2841 |
3.01 |
| 2026-01-06 |
0.6045 |
5.0092 |
0.1779 |
1.92 |
| 2026-01-05 |
0.5931 |
4.9717 |
0.2232 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
0.5788 |
4.9245 |
0.0094 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
0.5782 |
4.9226 |
-0.0453 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
0.5811 |
4.9321 |
-0.0546 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
0.5846 |
4.9437 |
-0.0546 |
-0.60 |
| 2025-12-25 |
0.5881 |
4.9552 |
-0.0062 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.5885 |
4.9565 |
0.0297 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
0.5866 |
4.9502 |
0.0343 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
0.5844 |
4.9430 |
0.1826 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
0.5727 |
4.9044 |
0.1077 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
0.5658 |
4.8817 |
-0.0827 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
0.5711 |
4.8992 |
0.0843 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
0.5657 |
4.8814 |
0.0109 |
0.12 |