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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0108 |
1.27 |
| 2026-04-01 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0058 |
0.69 |
| 2026-03-31 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0244 |
-2.81 |
| 2026-03-30 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0213 |
2.51 |
| 2026-03-26 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0060 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0118 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0076 |
0.91 |
| 2026-03-23 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0415 |
-4.73 |
| 2026-03-20 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0047 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0253 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0075 |
-0.82 |
| 2026-03-17 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0170 |
-1.83 |
| 2026-03-16 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0058 |
-0.62 |
| 2026-03-13 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0142 |
1.53 |
| 2026-03-11 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0152 |
1.67 |
| 2026-03-10 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0050 |
-0.54 |
| 2026-03-09 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0034 |
0.37 |
| 2026-03-06 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0338 |
3.84 |