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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2021-09-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0154 |
-1.12 |
| 2026-04-02 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0071 |
0.52 |
| 2026-04-01 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0086 |
0.63 |
| 2026-03-30 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0065 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2026-03-26 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-03-25 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0083 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0272 |
2.07 |
| 2026-03-23 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0439 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0111 |
0.82 |
| 2026-03-16 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-03-13 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0053 |
0.39 |
| 2026-03-12 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0082 |
0.61 |
| 2026-03-11 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0116 |
0.87 |
| 2026-03-10 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0087 |
-0.65 |