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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2020-11-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0309 |
-2.69 |
| 2026-04-01 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0342 |
3.07 |
| 2026-03-31 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0239 |
-2.10 |
| 2026-03-30 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0092 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0263 |
-2.24 |
| 2026-03-25 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0281 |
2.46 |
| 2026-03-24 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0200 |
1.78 |
| 2026-03-23 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0594 |
-5.02 |
| 2026-03-20 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0129 |
-1.08 |
| 2026-03-19 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0277 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0219 |
1.82 |
| 2026-03-17 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0294 |
-2.39 |
| 2026-03-16 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0132 |
1.08 |
| 2026-03-13 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0097 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0104 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-03-10 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0358 |
2.97 |
| 2026-03-09 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0213 |
-1.73 |